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揭秘高瓴千亿布局:四季度增持拼多多、华住和苹果 减持京东、蔚来汽车

原标题:揭秘高瓴千亿布局:四季度增持拼多多、华住和苹果 减持京东、蔚来汽车 来源:21世纪经济报道

13F报告显示,高瓴资本四季度增持超过20只股票,其中,对拼多多ADR增加2.3916万份ADS,对苹果增持30万股,对华住ADR增持42.8316万份ADS,对COGT、KNSA、KOD、MREO、ALGS、ROOT、YQ的增持幅度介于100-464万股。

减持大约30只股票的头寸,其中,对逸仙控股ADR减持2713万份ADS,对优步减持756万股,对阿里ADR减持404万份ADS,对京东ADR减持242万份ADS,对蔚来(NIO.N)汽车ADR减持241万份ADS,对Zoom减持203万股,对理想汽车ADR减持167万份ADS,对小鹏汽车ADR减持69.0658万份ADS,对爱奇艺ADR减持65.3885万份ADS,对欢聚时代ADR减持23.9476万股,对Snowflake减持8.4万股。

重仓中国 加大医药医疗领域投资力度

高瓴四季度13F数据显示,中概股依旧是其最重要的投资布局,包括去年四季度上市的逸仙电商、名创优品(MNSO)等高瓴一级市场投资的项目也出现在高瓴四季度持仓名单上。

高瓴持有的95家公司中,从数量来看中概股占比近30%;从持有市值来看,中概股占比超60%,拼多多、百济神州、京东、爱奇艺、泰邦生物、哔哩哔哩等一直是高瓴长期重仓持有的公司。

在高瓴的持仓组合中,生物科技、医疗制药企业一直都是重点。高瓴的95个持有公司中,医药医疗领域的企业超过了一半。在高瓴四季度新进与增持的28家企业中,15家都是生物制药领域的企业。其中,高瓴连续投资了8次的百济神州,多个季度位列前五大重仓股,在此次四季度持仓数据中,百济神州的持有市值继续排在第2位。

多年来,高瓴对医药医疗领域的兴趣只增不减。据了解,高瓴已在全球范围内完成了生物医药、医疗器械、医疗服务、医药外包、医药零售等领域的完整布局,累计投资了200多家企业,其中中国企业超过100家,总投资额近2000亿元人民币。

加注云计算、硬科技投资

四季度,高瓴持续加注企业服务赛道下云计算、硬科技的投资。

万国数据是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商。截至去年四季度末,高瓴持有万国数据314万股,市值排在高瓴美股持仓的第12位。同样,专注于数据仓库云服务的Snowflake在四季度也是高瓴的重要配置。

此外,高瓴在四季度增持了SEA和Salesforce两家公司,其中Salesforce目前已经在高瓴美股持仓中排在第16位。公开资料显示,Salesforce作为CRM行业的服务提供商,旨在为企业提供拥有易用性、集成度、效率和可见性更高的CRM软件。

四季度,高瓴对小鹏汽车、蔚来、理想汽车进行了调仓。四季度新能源车经历了阶段性高涨,截止到去年12月31日,理想汽车、小鹏汽车、蔚来三家公司的股价相对于三季度末,涨幅分别高达66%、113%和130%。考虑到高瓴PE阶段就投资了小鹏汽车,在IPO发行时就认购了理想汽车,此次调仓给高瓴带来的收益预计将更为可观。

高瓴在新能源板块上,重注投资了A股的隆基股份、通威股份、宁德时代、恩捷股份和港股的等光伏和锂电企业。在新能源产业链上,光伏和锂电是新能源的“左膀右臂”,这也印证出高瓴在这一领域的重仓逻辑并未改变,并且持续看好新能源产业链上、中游的新材料和电池等领域。

在大消费供给侧持续发力

大消费是高瓴另一个重要投资方向,除了完美日记、名创优品之外,高瓴在四季度还持有多家知名食品、饮料、餐饮公司。在A股和港股,高瓴的消费投资版图中还包含了蓝月亮、良品铺子(603719)、公牛等重要企业。

经过十几年的耕耘,从客单价几十块的新式茶饮,到万亿GMV流水的电商平台,从数百万骑手的配送网络,到刚开了几家店的爆款美妆平台,高瓴在消费赛道上已经投出了近1000亿人民币。

后疫情时代,消费复苏与重启成为经济发展的重中之重。高瓴的消费投资,涵盖从新兴品牌,到消费新模式,以及传统消费业态的迭代,基本是沿着消费供给侧的逻辑,看好双循环格局下国内持续孕育和释放的新兴消费潜力,押注国人对美好生活的向往。

截至2020年末,高瓴美股持仓从2019年末的54家公司增长到95家公司,重仓中国、重仓生物医药、重仓硬科技仍然是其三大主线。高瓴创始人张磊今年1月在亚洲金融论坛中明确表示,后疫情时代,医疗产业仍将是高瓴未来重点发力的对象,云科技、企业服务也是未来的投资方向。

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